Impacto de variáveis macroeconómicas e as dívidas ocultas no Sentimento de Mercado

Autores

  • Diana da Otília Manuel Fobra Fobra UnISCED, Maputo-Mozambique
  • Lucio Daniel Mavundla UnISCED, Maputo-Mozambique

DOI:

https://doi.org/10.18540/revesvl5iss4pp14524-01i

Palavras-chave:

Variáveis Macroeconômicas. Dívidas. Sentimento de Mercado.

Resumo

A pesquisa avaliou o impacto de variáveis macroeconómicas e do escândalo das dívidas ocultas no sentimento de mercado (medido através do índice de confiança do consumidor). Para tal optou-se pela abordagem quantitativa visto que a mesma ira recorrer a procedimentos estatísticos e matemáticos para analise e interpretação dos dados. Foram utilizados dados mensais de Janeiro de 2006 a Setembro de 2015 disponibilizados pelo INE e pelo Banco de Mocambique. Desenvolveu-se estatística descritiva com recurso ao software STATA que por meio de gráficos e modelo empírico baseado no método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Observou-se que a taxa de câmbio, dummy Dívidas, Selic (-1) e IPCA (-1) exercem influência negativa no sentimento de mercado. O índice de confiança do consumidor no período anterior demonstrou-se com influência positiva sobre o índice do mês actual.

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Publicado

2022-08-22

Como Citar

Fobra, D. da O. M. F., & Mavundla, L. D. (2022). Impacto de variáveis macroeconómicas e as dívidas ocultas no Sentimento de Mercado. REVES - Revista Relações Sociais, 5(4), 14524–01i. https://doi.org/10.18540/revesvl5iss4pp14524-01i

Edição

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